靖江新华书店强力推进财务整顿工作

       自去年十一月份以来，靖江新华书店借发行集团加强风险管控、规范财务核算之东风，全面推进财务及内部管理规范化、制度化建设，取得了显著成效。主要从以下三个方面着手，开展财务整顿工作。

       第一，突出两个原则。一是突出从严把控的原则。实行从严把控的管理政策，努力使“严格、规范、节俭、廉洁”成为各级管理人员的自觉行为。二是突出源头治理的原则。坚持“事无许可不可为、事无程序皆违规”，将管理的重心放在事前控制与程序建设上。

       第二，落实四项制度。一是实行费用扎口管理。成立以纪检、财务、办公室等相关职能部门组成的核算小组，专门负责一切费用的审核把关。二是强化事先请示制度。除水电、电话网络等常规费用之外，其余非常规性费用如招待费、工作餐、物资采购、劳务支出、物业管理、小微工程、物流运输、文化办公等费用均须向核算小组提出申请，由核算小组负责审核与逐级审批，得到批准后方可办理。重大支出、重要支出、特殊支出经经理办公会议讨论后方可实施。重点工程项目须按照集团相关规定进行公开招标。核算小组不得接受未经事前请示同意的任何费用。严禁事后补办请示单。三是恢复纸质化审批。所有费用一律先进行纸质化审批，然后再上0A系统审批。四是实行不见面审批。所有费用，待手续齐全之后，交核算小组审核，然后交由总经理审批，每周集中审批一次，一般在周五。审批时，将视具体情况会同班子成员、财务科长共同审批。

       第三，主抓五大重点。一是实行采购制度管理。采购项目经事前请示同意之后，一般交由采购负责人在集团内部阳光平台上采购。如确有需要就地采购的商品，须履行核价手续。二是实行小微工程管理。修缮、修理、小改造、小建设工程经经理办公会议讨论通过后，再交核算小组预审，工程实施完成后将由工程所在部门与验收小组共同进行验收。三是采用合同管理。所有合同须经办公室把关，经总经理签字后方可用印。合同签署后原件立即交由办公室统一存档保管，各部门不得自行保管。四是做好用印管理。公司党支部与行政章由办公室专人保管，公章使用须严格履行登记手续，经总经理（党支部书记）签字后方可用印。五是实行房屋租赁管理。房屋租赁价格须经经理办公会讨论决定，租赁收入进账须填写“收入进账报告单”，经总经理签字后入账。

       在实行财务整顿的过程中，靖江新华书店本着“思想教育不松劲、原则问题不动摇、规范管理不停步”的原则，冲破重重阻力，尤其是解决思想禁锢与习惯势力，强力推进内部管理规范化、制度化、程序化。时至今日，公司各项管理逐步进入预设轨道，基本杜绝了可能产生的漏洞，“还干部一个清白，还职工一个明白”，得到全体员工的认同与点赞。